Объявление на взнос наличными: бланк и образец. Правила заполнения объявления на взнос наличными Символ в объявлении на взнос наличными

Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ - «Объявление на взнос наличными». В статье мы расскажем о том, на каком бланке он оформляется, как сделать это правильно, а также приведем пример уже заполненного документа.

Как заполняется «Объявление на взнос наличными»

Форма объявления на взнос наличными (ОКУД 0402001) строго регламентирована – она утверждена Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У и действует с ноября 2014 г. Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – препроводительная ведомость (ОКУД 0402300).

При оформлении данного кассового документа недопустимы никакие ошибки и исправления. Принимая «наличку», банковские работники тщательно проверяют заполненное объявление на взнос наличными, бланк которого должен соответствовать установленной форме, а строки заполнены с учетом требований приложений 2 и 3 к Указаниям ЦБ РФ № 3352-У. В противном случае банк откажет организации или ИП в приеме денег.

Заполнять «объявление» можно вручную или на компьютере. Представитель юрлица, вносящий деньги на его банковский счет, должен предъявить доверенность на сдачу наличных денег в банк (п. 3.1 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П).

Бланк объявления на взнос наличными состоит из трех частей:

объявление (после внесения денег остается у банка),
квитанция (возвращается вносителю денег с подписью сотрудника банка в подтверждение того, что деньги на расчетный счет внесены),
ордер (проходит через бухгалтерию банка, затем прикладывается к выписке по расчетному счету клиента).

Строки каждой из этих частей дублируются при заполнении:

«От кого» – указывается Ф.И.О. лица, вносящего наличные деньги в банк.
«Получатель» – полное наименование фирмы, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, на чей счет будут зачислены вносимые наличные деньги.
«ИНН» того, на чей счет зачисляются средства.
«Р/счет №» – здесь нужно указать номер банковского расчетного счета, на который зачисляется «наличка».
Также следует указать наименование и БИК банка, принявшего деньги, и банка, в котором находится счет для зачисления, как правило, это один и тот же банк.
Сумма зачисления в рублях указывается прописью, копейки пишутся цифрами; указанная в бланке объявления на взнос наличными сумма, должна совпадать с фактической суммой вносимых денег.
Строка «Источник поступления» заполняется согласно наименованиям источников поступлений, указываемых при заполнении формы 0409202 (указание ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У). Чаще всего источником поступления денег является выручка от продажи товаров, которой соответствует символ 02, также это может быть: выручка от услуг пассажирского транспорта – символ 05, от прочих услуг – символ 11, и т.д.
В правой части бланка указывается символ поступления и соответствующая ему сумма цифрами. Если источников несколько, сумма показывается в разбивке по каждому из них.
Свою подпись в части «объявление» проставляет только сам вноситель «налички», а руководитель фирмы и главный бухгалтер объявление на взнос наличными не подписывают. Остальные подписи в документе проставляют работники банка, принимающие денежные средства и оформляющие документы.

Деньги должны быть приняты банком той же датой, что указана в объявлении на взнос наличными. Квитанция, полученная вносителем на руки, прилагается кассиром фирмы к расходному кассовому ордеру, по которому деньги выбыли из кассы для передачи в банк.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Объявление на взнос наличными, скачать бланк (word)

Новый бланк объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2019 году.

Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными» .

Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
«Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
«Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Итоги

Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.

Ведение экономической деятельности организации подразумевает движение денежных средств как по расчетному счету в банке, так и в кассе организации. На основании Положений Банка России в каждой организации устанавливается лимит остатка кассы, поэтому на конец рабочего дня остаток по кассе не должен превышать установленные расчетом суммы. Для этого сверхлимитные денежные средства сдаются в банк на расчетный счет организации, документом подтверждающим передачу денег в банк является «объявление на взнос наличными» (форма 0402001 с 1 ноября 2014 года) .

Ежедневно главный бухгалтер или кассир организации осуществляющий кассовые операции в организации должен осуществлять контроль лимита остатка кассы в организации. В случае превышения данного лимита денежные средства передаются в банк. Для этого ответственное лицо заполняет форму объявления для внесения денег в банк, утвержденную на основании указа Банка России №3352-У от 30 июля 2014 года, и введенную в действие с 1 ноября 2014 года.

Отметим, что за превышение лимита организация может быть оштрафована, при этом максимальная сумма составляет 50 тыс. рублей. Сверх лимита организация может хранить наличные денежные средства предназначенные для оплаты зарплаты, а также суммы предназначенные для социальных выплат на стипендии и страхование. Допустимый срок хранения этих сумм – 3 рабочих дня для обычных районов и 5 для районов Крайнего Севера, при этом день получения денег входит в этот срок.

Объявление на взнос наличными образец заполнения

Объявление на внесение денег в банк может заполняться ответственным сотрудником, как от руки, так и с применением печатной техники, при этом помарки и исправления не допускаются. В некоторых случаях такое объявление может заполняться работниками банка, где открыт расчетный счет организации.

Бланк объявления содержит 3 части: «Объявление», «Квитанция» и «Ордер». Все они содержат одинаковую информацию, при этом 2 части остаются в банке, а 1 часть – «Квитанция» с отметкой банка о приеме денег остается у организации для отчетности. Заполнять начинают с верхней части и потом дублируют информацию в оставшихся двух, рассмотрим, что как это происходит.

Порядок заполнения:

Каждое объявление должно иметь номер, который присваивается по порядку и вписывается в графе «№» , а также проставляется дата – она соответствует тому дню, когда организация вносит деньги на расчетный счет предприятия. Поэтому, объявление необходимо составлять в тот день, когда бухгалтер (руководитель) непосредственно повезет деньги. Либо предположить этот день заранее.

По «Дебету» отображается наименование организации, которая осуществляет внесение денег, и номер ее расчетного счета. По «Кредиту» указывается наименование организации получателя и ее расчетный счет. Далее указывается ИНН организации получателя и ее расчетный счет (в квитанции, данные по расчетному счету в графе, рядом с ИНН не заполняются). Ниже указываются реквизиты банков вносителя и получателя денежных средств (БИК в соответствии с Классификатором).

После указывается сумма вносимых денег – пишется прописью (рубли прописными, а копейки указываются цифрами) и дублируется цифрами в поле рядом (графа «сумма» ), как на примере. Ниже указывается источник поступления денег – прописью и указывается цифровой код (графа «символ» ), например, торговой выручке будет соответствовать код «02». На объявлении вноситель должен поставить свою личную подпись.

В графе «от кого» вносится наименование той организации, которая осуществляет взнос денег, а в графе «получатель» наименование той организации, на расчетный счет которой вносятся средства. В большинстве случаях это в этих двух графах – вноситель и получатель будет одна и та же организация. Далее в графе «Дебет» , в поле «Счет №» пишется номер расчетного счета организации.

Коды источников поступления денежных средств:

«02» – указывается торговая выручка;
«05» – выручка, полученная от пассажирского транспорта;
«08» – поступления по коммунальным платежам и квартплате;
«09» – выручка, полученная от проведения зрелищных мероприятий;
«11» – оказание прочих услуг;
«12» – налоги и сборы;
«15» – поступления, полученные от реализации недвижимости;
«16» – вклады населения (за исключение Сбербанка РФ);
«17» – от организаций и предприятий Госкомитета РФ по информатике и связи;
«18» – средства, полученные от учреждений Сберегательного банка РФ;
«19» – поступление денежных средств на счет индивидуального предпринимателя;
«20» – реализация ценных бумаг (за исключением Сбербанка);
«28» – возврат зарплаты и других выплат, которые к ней приравнены;
«30» – проведение валютно-обменных операций с физ.лицами;
«31» – поступления на счет физ.лица;
«32» – указываются прочие поступления;

Объявление необходимо заполнять без помарок и внесения исправления. Сумма вносимых денежных средств должна соответствовать сумме, указанной в бланке. Операционист и Кассовый работник банка должны проверить правильность составления документа, в случае необходимости объявление переоформляется. После внесения указанной в объявлении суммы денег в кассу банка, кассир, проверив деньги, заполняет документ и предоставляет клиенту квитанцию.

Юридические лица не вправе хранить в кассе организации наличные деньги сверх установленного лимита, поэтому лишние средства зачисляются на банковский счёт. Банки принимают деньги от клиентов на основе приходного кассового документа - объявления на взнос наличными. Рассмотрим, как заполнить объявление на взнос наличными и как передать этот документ в кредитную организацию.

Что это за документ

Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У . Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП .

Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счёт, используя для этого объявление на взнос наличными. Важно, что на этого работника должна быть оформлена доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

Новая форма 0402001 утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У , в связи с чем форма, приведённая в Приложении 6 к Положению Банка России от 24.04 . 2008 N 318 -П, утратила силу. Документ состоит из трёх составляющих:

объявление;
квитанция;
ордер.

Большая часть реквизитов в этих трёх частях бланка дублируют друг друга.

Как заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

Поле "Дата" - число передачи денег в банк;
"От кого" - ФИО сотрудника, который вносит средства;
"Получатель" - название организации;
"ИНН" - идентификационный налоговый номер организации;
Поля "Счёт N", "Кредит счёта N", "Для зачисления на счёт" заполняются одинаково - в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
"Наименование банка-вносителя", "БИК" - название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
"Наименование банка-получателя", "БИК" - название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
Строки "Сумма цифрами", "Сумма (суммы) цифрами", "Сумма" заполняются одинаково - в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
Поле "Символ" подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У . Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
"Сумма прописью" - записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом "руб.";
"Источник поступления" - поле аналогичное строке "Символ", однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
"Вноситель" - подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе "от кого".

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Объявление на взнос наличными - образец заполнения

Приведём пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

Допустим, 25 апреля 2019 г. кассир ООО "Планета" (ИНН 7710214450) Кривова Александара Ивановна передала в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (БИК 044030653) излишек денег (поступления от продажи товаров) в сумме 287 000 руб. для внесения на счёт ООО "Планета" N 40757310800870000746 в том же отделении банка.

В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 будет выглядеть так:

Как передать объявление на взнос наличными в банк

Форма кассового документа 0402001 "Объявление на взнос наличными" передаётся работником компании сотруднику кредитной организации.

Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе быть не должно. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, бланк поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя также подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе "Квитанция". Раздел "Ордер" получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа - всего одни сутки. Поэтому если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.